有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,714 | 284,328 |
| 減価償却費 | 537,543 | 528,762 |
| 減損損失 | 54,210 | － |
| 長期前払費用償却額 | 69,756 | 81,729 |
| 貸倒引当金戻入額 | -17,454 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,733 | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | 1,164 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -284,596 | 24,148 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 382,321 | 170,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,393 | -4,772 |
| 支払利息 | 272,056 | 553,916 |
| 差入保証金利息 | － | -19,471 |
| 金価格差損益（△は益） | -9,318 | － |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 34,336 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 38,170 |
| ゴールドローン決済損益（△は益） | － | -3,526 |
| その他の営業外損益（△は益） | 67,826 | 11,230 |
| 公租公課還付額 | -155,274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,400 | 185,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,288,008 | -1,218,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | -23,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,350 | -25,680 |
| その他 | 138,788 | 91,590 |
| 小計 | -82,805 | 674,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,240 | 4,229 |
| 利息の支払額 | -238,627 | -606,119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200,039 | 18,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,231 | 90,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,487 | -533,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -669 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -90,000 | -38,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 90,000 | 38,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,321 | -122,591 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,605 | 108,302 |
| その他 | － | -9,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,872 | -407,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 714,542 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,440,038 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,816,150 | 1,078,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,262 | -807,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,391 | 271,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,305 | 33,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,017 | -12,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,806 | 258,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258,788 | 246,667 |