有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 201,714 | 284,328 |
減価償却費 | 537,543 | 528,762 |
減損損失 | 54,210 | - |
長期前払費用償却額 | 69,756 | 81,729 |
貸倒引当金戻入額 | -17,454 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,733 | 17 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,168 | 1,164 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -284,596 | 24,148 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 382,321 | 170,592 |
受取利息及び受取配当金 | -10,393 | -4,772 |
支払利息 | 272,056 | 553,916 |
差入保証金利息 | - | -19,471 |
金価格差損益(△は益) | -9,318 | - |
デリバティブ決済損益(△は益) | 34,336 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 38,170 |
ゴールドローン決済損益(△は益) | - | -3,526 |
その他の営業外損益(△は益) | 67,826 | 11,230 |
公租公課還付額 | -155,274 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,400 | 185,190 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,288,008 | -1,218,977 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 301 | -23,730 |
未払金の増減額(△は減少) | 33,350 | -25,680 |
その他 | 138,788 | 91,590 |
小計 | -82,805 | 674,682 |
利息及び配当金の受取額 | 6,240 | 4,229 |
利息の支払額 | -238,627 | -606,119 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -200,039 | 18,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,231 | 90,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -314,487 | -533,813 |
無形固定資産の取得による支出 | -669 | - |
担保預金の払戻による収入 | - | 150,000 |
短期貸付けによる支出 | -90,000 | -38,000 |
短期貸付金の回収による収入 | 90,000 | 38,000 |
差入保証金の差入による支出 | -134,321 | -122,591 |
差入保証金の回収による収入 | 81,605 | 108,302 |
その他 | - | -9,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,872 | -407,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 714,542 | - |
短期借入金の返済による支出 | -2,440,038 | - |
長期借入れによる収入 | 2,816,150 | 1,078,385 |
長期借入金の返済による支出 | -738,262 | -807,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,391 | 271,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,305 | 33,143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -541,017 | -12,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 799,806 | 258,788 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 258,788 | 246,667 |