訂正有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -789,892 | 201,714 |
減価償却費 | 264,130 | 537,543 |
減損損失 | - | 54,210 |
長期前払費用償却額 | 12,055 | 69,756 |
負ののれん償却額 | -11,204 | - |
貸倒引当金戻入額 | -5,250 | -17,454 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,910 | -28,733 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,774 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,544 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -59,440 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,164 | 1,168 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -189,884 | -284,596 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 233,174 | 382,321 |
受取利息及び受取配当金 | -8,583 | -10,393 |
支払利息 | 229,224 | 272,056 |
金価格差損益(△は益) | 5,099 | -9,318 |
デリバティブ決済損益(△は益) | -22,102 | 34,336 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 109,591 | - |
社債発行費 | 9,000 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 26,760 | 67,826 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -111,654 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47,886 | - |
事業分離における移転利益 | -27,337 | - |
公租公課還付額 | - | -155,274 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,287 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 196,404 | -82,400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 418,574 | -1,288,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -677,636 | 301 |
未収入金の増減額(△は増加) | -100,086 | 79,966 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,598 | 6,198 |
未払金の増減額(△は減少) | -289,982 | 33,350 |
その他 | 46,660 | 52,623 |
小計 | -635,761 | -82,805 |
利息及び配当金の受取額 | 6,979 | 6,240 |
利息の支払額 | -200,957 | -238,627 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 64,130 | -200,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -765,608 | -515,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -364,727 | -314,487 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,456 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -15,473 | -669 |
投資有価証券の売却による収入 | 147,490 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -90,000 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 90,000 |
差入保証金の差入による支出 | -340,030 | -134,321 |
差入保証金の回収による収入 | 4,982 | 81,605 |
事業移転による収入 | 247,319 | - |
その他 | 1,600 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,381 | -367,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期社債の発行による収入 | 191,000 | - |
短期社債の償還による支出 | -200,000 | - |
短期借入れによる収入 | 2,474,857 | 714,542 |
短期借入金の返済による支出 | -508,032 | -2,440,038 |
長期借入れによる収入 | 460,906 | 2,816,150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,210,555 | -738,262 |
その他 | -85 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,090 | 352,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,637 | -10,305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,462 | -541,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 721,343 | 799,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 799,806 | 258,788 |