2684 ジパング

2684
2013/09/10
時価
14億円
PER
1.58倍
2009年以降
赤字-436.93倍
(2009-2014年)
PBR
1.15倍
2009年以降
赤字-61.1倍
(2009-2014年)
配当 予
0%
ROE
98%
ROA
16.84%
資料
Link

訂正有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2013年2月13日 14:14
【資料】
訂正有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-789,892201,714
減価償却費264,130537,543
減損損失54,210
長期前払費用償却額12,05569,756
負ののれん償却額-11,204
貸倒引当金戻入額-5,250-17,454
貸倒引当金の増減額(△は減少)44,910-28,733
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,774
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,544
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-59,440
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)1,1641,168
長期前払費用の増減額(△は増加)-189,884-284,596
資産除去債務の増減額(△は減少)233,174382,321
受取利息及び受取配当金-8,583-10,393
支払利息229,224272,056
金価格差損益(△は益)5,099-9,318
デリバティブ決済損益(△は益)-22,10234,336
デリバティブ評価損益(△は益)109,591
社債発行費9,000
その他の営業外損益(△は益)26,76067,826
投資有価証券売却損益(△は益)-111,654
投資有価証券評価損益(△は益)47,886
事業分離における移転利益-27,337
公租公課還付額-155,274
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額1,287
売上債権の増減額(△は増加)196,404-82,400
たな卸資産の増減額(△は増加)418,574-1,288,008
仕入債務の増減額(△は減少)-677,636301
未収入金の増減額(△は増加)-100,08679,966
未収消費税等の増減額(△は増加)12,5986,198
未払金の増減額(△は減少)-289,98233,350
その他46,66052,623
小計-635,761-82,805
利息及び配当金の受取額6,9796,240
利息の支払額-200,957-238,627
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)64,130-200,039
営業活動によるキャッシュ・フロー-765,608-515,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-364,727-314,487
有形固定資産の売却による収入3,456
無形固定資産の取得による支出-15,473-669
投資有価証券の売却による収入147,490
短期貸付けによる支出-90,000
短期貸付金の回収による収入90,000
差入保証金の差入による支出-340,030-134,321
差入保証金の回収による収入4,98281,605
事業移転による収入247,319
その他1,600
投資活動によるキャッシュ・フロー-315,381-367,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期社債の発行による収入191,000
短期社債の償還による支出-200,000
短期借入れによる収入2,474,857714,542
短期借入金の返済による支出-508,032-2,440,038
長期借入れによる収入460,9062,816,150
長期借入金の返済による支出-1,210,555-738,262
その他-85
財務活動によるキャッシュ・フロー1,208,090352,391
現金及び現金同等物に係る換算差額-48,637-10,305
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)78,462-541,017
現金及び現金同等物の期首残高721,343799,806
現金及び現金同等物の期末残高799,806258,788