訂正有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -420,350 | -7,113,800 |
| 減価償却費 | 394,678 | 177,491 |
| 減損損失 | － | 8,718 |
| 長期前払費用償却額 | 10,091 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | -107,281 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,163 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 266,019 | 201,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -35 |
| 支払利息 | 183,026 | 585,349 |
| 差入保証金利息 | -34,351 | -7,751 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,770 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -21,338 | － |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 98,966 | -50 |
| ゴールドローン決済益 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,290 | 39,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834,118 | 5,591,833 |
| その他の流動資産の増減額 | 620,015 | 24,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,780 | 257,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,875 | -127,396 |
| その他の流動負債の増減額 | -11,834 | 1,975 |
| ロイヤリティー債務の増減額（△は減少） | -64,679 | -30,360 |
| その他 | 25,144 | -35,395 |
| 小計 | 259,766 | -531,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 35 |
| 利息の支払額 | -200,515 | -347,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -252,174 | -3,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,741 | -883,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,629 | -33,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,787 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,644,412 | -31,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,109,010 | 19,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,969 | -74,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,331 | 906,343 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,493,253 | -653,308 |
| 前受金の返還による支出 | -1,351,806 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,249,527 | 2,229,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,283 | -1,589,925 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,484 | 894,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,637 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,619 | -62,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,952 | 5,731 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43,990 |