有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -264,953 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,762 |
受取利息及び受取配当金 | -110,858 |
支払利息 | 125,833 |
為替差損益(△は益) | -4,440 |
未払金の増減額(△は減少) | -40,832 |
その他の流動資産の増減額 | -58,000 |
その他の流動負債の増減額 | -6,124 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -12,971 |
その他 | -4,001 |
小計 | -354,587 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
短期貸付けによる支出 | -78,810 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 90,200 |
株式の発行による収入 | 361,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32 |