有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 543,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,880 |
| 支払利息 | 125,512 |
| 為替差損益（△は益） | 154,639 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 187,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,883 |
| 退職給付費用 | 5,209 |
| 株式報酬費用 | 17,180 |
| 負ののれん発生益 | -1,544,611 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 55,419 |
| その他の流動資産の増減額 | 49,912 |
| その他の流動負債の増減額 | 62,704 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 220 |
| その他 | 20,533 |
| 小計 | -119,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,780 |
| 固定資産の取得による支出 | -57,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 146,895 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102 |