財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の増加は、247百万円(前年同期は834百万円の減少)となりました。これは主に差入保証金の差入による支出を上回る差入保証金の回収による収入があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、644百万円(前年同期は557百万円)減少しました。これは短期借入れによる収入及び長期借入れによる収入があったものの、これらを上回る短期借入金の返済による支出、長期借入金の返済による支出及び前受金の返還による支出があったことによるものであります。

2015/07/01 15:19