営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、191百万円(前年同期は1,730百万円の増加)となりました。これは主にその他の流動資産の減少及び減価償却費による資金の増加があったものの、税金等調整前当期純損失及びたな卸資産の増加により資金が減少したことによるものであります。

2015/07/01 15:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1. 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の営業外損益(△は益)」に含めて表示していた「デリバティブ決済損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の営業外損益(△は益)」に表示していた291千円は、「デリバティブ決済損益(△は益)」261千円、「その他」30千円として組み替えております。

2015/07/01 15:19