長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	98,000	343,235	5.60	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,987,408	2,912,382	13.30	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	287,768	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2016/07/22 15:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,987,408	千円	2,192,382	千円
長期借入金	287,768		―

2016/07/22 15:01

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、894百万円(前年同期は644百万円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出があったものの、これを上回る長期借入れによる収入があったことによるものであります。

2016/07/22 15:01

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ421百万円減少し、3,951百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が924百万円増加し、買掛金が685百万円、ロイヤリティー債務が1,102百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(固定負債)

2016/07/22 15:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5) ロイヤリティー債務	1,102,698	1,198,615	95,916
(6) 長期借入金(※1)	2,275,177	2,350,108	74,931
負債計	4,454,179	4,625,027	170,847

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/22 15:01