財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出3億89百万円、敷金及び保証金の差入による支出76百万円により、使用した資金は7億円(前年同期比34百万円の支出減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において主に短期借入金の減少7億円、長期借入れによる収入26億円、長期借入金の返済による支出4億84百万円により、得られた資金は9億90百万円(前年同期比37億33百万円の収入増)となりました。

2016/10/13 9:15