キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -68 | -700 | 990 | -768 | - | 2,338 | 通期 | -851 | -1,561 | 1,820 | -2,412 | - | 1,525 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 3,059 | -1,261 | -2,003 | 1,798 | - | 1,320 | 通期 | 983 | -2,143 | 967 | -1,160 | - | 1,332 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,344 | -716 | -676 | 628 | - | 1,687 | 通期 | 1,400 | -1,214 | -104 | 186 | - | 1,812 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 488 | -215 | -237 | 273 | - | 1,849 | 通期 | -607 | -451 | 806 | -1,058 | -634 | 1,559 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -4,092 | -93 | 4,159 | -4,185 | - | 1,531 | 通期 | -5,674 | 1,047 | 4,440 | -4,627 | -526 | 1,372 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -2,897 | 296 | 2,205 | -2,601 | - | 980 | 通期 | -5,543 | 710 | 9,336 | -4,833 | -623 | 5,841 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -1,039 | 567 | -4,083 | -472 | - | 1,285 | 通期 | -555 | 672 | 157 | 117 | -135 | 6,115 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -3,441 | 297 | -2,278 | -3,144 | - | 692 | 通期 | -4,264 | 189 | -1,457 | -4,075 | -431 | 583 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 7 | 146 | -270 | 153 | - | 467 | 通期 | 648 | 136 | 261 | 784 | -181 | 1,629 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -2,296 | -204 | 1,842 | -2,500 | - | 970 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- -24億1200万
- 2018年2月（個）
- -11億6000万
- 2019年2月（連） プラ転
- 1億8600万
- 2020年2月（連） マイ転
- -10億5800万
- 2021年2月（連） -337.33%
- -46億2700万
- 2022年2月（連） -4.45%
- -48億3300万
- 2023年2月（連） プラ転
- 1億1700万
- 2024年2月（連） マイ転
- -40億7500万
- 2025年2月（連） プラ転
- 7億8400万
設備投資額
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -6億3400万
- 2021年2月（連）
- -5億2600万
- 2022年2月（連） -18.44%
- -6億2300万
- 2023年2月（連）
- -1億3500万
- 2024年2月（連） -219.26%
- -4億3100万
- 2025年2月（連）
- -1億8100万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- -0.83%
- 2018年2月（個）
- 1.01%
- 2019年2月（連）
- 1.47%
- 2020年2月（連）
- -0.68%
- 2021年2月（連）
- -8.62%
- 2022年2月（連）
- -8.36%
- 2023年2月（連）
- -0.84%
- 2024年2月（連）
- -6.6%
- 2025年2月（連）
- 1.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
