2686 ジーフット

2686
2024/09/18
時価
121億円
PER 予
1217.36倍
2010年以降
赤字-47.51倍
(2010-2024年)
PBR
-2.68倍
2010年以降
赤字-7.89倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-0.22%
ROA 予
0.03%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月31日 9:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -42億6400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
2月期
個別
2Q3,361-735-2,7432,626-2,242
通期5,034-2,055-3,2192,979-2,117
2017年
2月期
個別
2Q-68-700990-768-2,338
通期-851-1,5611,820-2,412-1,525
2018年
2月期
個別
2Q3,059-1,261-2,0031,798-1,320
通期983-2,143967-1,160-1,332
2019年
2月期
連結
2Q1,344-716-676628-1,687
通期1,400-1,214-104186-1,812
2020年
2月期
連結
2Q488-215-237273-1,849
通期-607-451806-1,058-6341,559
2021年
2月期
連結
2Q-4,092-934,159-4,185-1,531
通期-5,6741,0474,440-4,627-5261,372
2022年
2月期
連結
2Q-2,8972962,205-2,601-980
通期-5,5437109,336-4,833-6235,841
2023年
2月期
連結
2Q-1,039567-4,083-472-1,285
通期-555672157117-1356,115
2024年
2月期
連結
2Q-3,441297-2,278-3,144-692
通期-4,264189-1,457-4,075-431583

キャッシュ・フロー推移

2024/02(連)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年2月(個)
50億3400万
2017年2月(個) マイ転
-8億5100万
2018年2月(個) プラ転
9億8300万
2019年2月(連) +42.42%
14億
2020年2月(連) マイ転
-6億700万
2021年2月(連) -834.76%
-56億7400万
2022年2月(連)
-55億4300万
2023年2月(連)
-5億5500万
2024年2月(連) -668.29%
-42億6400万

投資活動によるCF#2

2016年2月(個)資金投入
-20億5500万
2017年2月(個)投入-24.04%
-15億6100万
2018年2月(個)投入+37.28%
-21億4300万
2019年2月(連)投入-43.35%
-12億1400万
2020年2月(連)投入-62.85%
-4億5100万
2021年2月(連)資金回収
10億4700万
2022年2月(連)回収-32.19%
7億1000万
2023年2月(連)回収-5.35%
6億7200万
2024年2月(連)回収-71.88%
1億8900万

財務活動によるCF#3

2016年2月(個)返済還元
-32億1900万
2017年2月(個)資金調達
18億2000万
2018年2月(個)資金調達
9億6700万
2019年2月(連)返済還元
-1億400万
2020年2月(連)資金調達
8億600万
2021年2月(連)資金調達
44億4000万
2022年2月(連)資金調達
93億3600万
2023年2月(連)資金調達
1億5700万
2024年2月(連)返済還元
-14億5700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年2月(個)
29億7900万
2017年2月(個) マイ転
-24億1200万
2018年2月(個)
-11億6000万
2019年2月(連) プラ転
1億8600万
2020年2月(連) マイ転
-10億5800万
2021年2月(連) -337.33%
-46億2700万
2022年2月(連) -4.45%
-48億3300万
2023年2月(連) プラ転
1億1700万
2024年2月(連) マイ転
-40億7500万

設備投資額

2016年2月
-
2017年2月
-
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月(連)
-6億3400万
2021年2月(連)
-5億2600万
2022年2月(連) -18.44%
-6億2300万
2023年2月(連)
-1億3500万
2024年2月(連) -219.26%
-4億3100万

現金等#5

2016年2月(個)
21億1700万
2017年2月(個) -27.96%
15億2500万
2018年2月(個) -12.66%
13億3200万
2019年2月(連) +36.04%
18億1200万
2020年2月(連) -13.96%
15億5900万
2021年2月(連) -11.99%
13億7200万
2022年2月(連) +325.73%
58億4100万
2023年2月(連) +4.69%
61億1500万
2024年2月(連) -90.47%
5億8300万

営業CFマージン

2016年2月(個)
4.84%
2017年2月(個)
-0.83%
2018年2月(個)
1.01%
2019年2月(連)
1.47%
2020年2月(連)
-0.68%
2021年2月(連)
-8.62%
2022年2月(連)
-8.36%
2023年2月(連)
-0.84%
2024年2月(連)
-6.6%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高