ジーフット（2686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45 | -822 |
| 減価償却費 | 160 | 10 |
| 減損損失 | 0 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,872 | -2,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,544 | -2,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 2,460 |
| その他 | 567 | 611 |
| 小計 | 406 | -1,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -165 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7 | -2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96 | -197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 439 | 37 |
| その他 | -159 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 910 |
| その他 | -25 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | 1,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | -658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467 | 970 |
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