財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において主に有形及び無形固定資産の取得による支出11億61百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億88百万円及び関係会社貸付けによる支出4億円により、使用した資金は21億43百万円(前期比5億82百万円の支出増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において主に短期借入金の増加17億円、長期借入れによる収入15億円、長期借入金の返済による支出13億72百万円により、得られた資金は9億67百万円(前期比8億53百万円の収入減)となりました。

2018/05/21 10:08