利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において主に税金等調整前四半期純損失86百万円の計上、売上債権の増加34億6百万円、たな卸資産の減少15億16百万円、仕入債務の増加6億77百万円により、得られた資金は4億88百万円(前年同期比8億56百万円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出2億24百万円、敷金及び保証金の差入による支出64百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億98百万円により、使用した資金は2億15百万円(前年同期比5億1百万円の支出減)となりました。

2019/10/11 9:33