利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において主に売上債権の減少10億5百万円、たな卸資産の減少61億62百万円である一方、税金等調整前四半期純損失67億61百万円の計上、仕入債務の減少44億6百万円により、使用した資金は40億92百万円(前年同期は4億88百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出2億56百万円、敷金及び保証金の差入による支出19百万円、敷金及び保証金の回収による収入2億67百万円により、使用した資金は93百万円(前年同期比1億21百万円の支出減)となりました。

2020/10/14 9:40