財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出2億56百万円、敷金及び保証金の差入による支出19百万円、敷金及び保証金の回収による収入2億67百万円により、使用した資金は93百万円(前年同期比1億21百万円の支出減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において主に短期借入金の純増加額50億円、長期借入金の返済による支出6億22百万円、配当金の支払額2億12百万円により、得られた資金は41億59百万円(前年同期は2億37百万円の支出)となりました。

2020/10/14 9:40