利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において主に売上債権の減少6億94百万円である一方、税金等調整前四半期純損失30億19百万円の計上、仕入債務の減少13億59百万円により、使用した資金は28億97百万円(前年同期比11億94百万円の支出減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出1億59百万円、敷金及び保証金の差入による支出40百万円、敷金及び保証金の回収による収入7億27百万円により、得られた資金は2億96百万円(前年同期は93百万円の支出)となりました。

2021/10/14 13:41