財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出1億59百万円、敷金及び保証金の差入による支出40百万円、敷金及び保証金の回収による収入7億27百万円により、得られた資金は2億96百万円(前年同期は93百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において主に短期借入金の純増加額23億円、長期借入れによる収入5億円、長期借入金の返済による支出5億90百万円により、得られた資金は22億5百万円(前年同期比19億54百万円の収入減)となりました。

2021/10/14 13:41