利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において主に仕入債務の減少14億13百万円、税金等調整前四半期純損失6億86百万円の計上、売上債権の増加6億34百万円により、使用した資金は34億41百万円(前年同期比24億2百万円の支出増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出40百万円及び敷金及び保証金の差入による支出65百万円である一方、敷金及び保証金の回収による収入5億81百万円により、得られた資金は2億97百万円(前年同期比2億70百万円の収入減)となりました。

2023/10/13 9:43