利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において主に税金等調整前当期純損失15億38百万円の計上、商品在庫適正化に向けた在庫削減・仕入抑制を行ったことによる棚卸資産の減少16億15百万円及び仕入債務の減少40億80百万円、利息の支払額2億86百万円により、使用した資金は42億64百万円(前期比37億8百万円の支出増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において主に敷金及び保証金の回収による収入9億18百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出2億14百万円及び敷金及び保証金の差入による支出1億26百万円により、得られた資金は1億89百万円(前期比4億82百万円の収入減)となりました。

2024/05/31 9:04