財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において主に敷金及び保証金の回収による収入9億18百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出2億14百万円及び敷金及び保証金の差入による支出1億26百万円により、得られた資金は1億89百万円(前期比4億82百万円の収入減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において主に短期借入金の減少6億50百万円及び長期借入金の返済による支出7億40百万円により、使用した資金は14億57百万円(前期は1億57百万円の収入)となりました。

2024/05/31 9:04