利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において主に売上債権の増加18億72百万円がある一方、棚卸資産の減少15億44百万円、減価償却費の計上1億60百万円及び営業活動その他による収入5億67百万円により、得られた資金は7百万円(前年同期は34億41百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出96百万円及び敷金及び保証金の差入による支出36百万円がある一方、敷金及び保証金の回収による収入4億39百万円により、得られた資金は1億46百万円(前年同期比1億50百万円の収入減)となりました。

2024/10/11 11:13