財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において主に有形及び無形固定資産の取得による支出96百万円及び敷金及び保証金の差入による支出36百万円がある一方、敷金及び保証金の回収による収入4億39百万円により、得られた資金は1億46百万円(前年同期比1億50百万円の収入減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において主に長期借入金の返済による支出3億20百万円により、使用した資金は2億70百万円(前年同期比20億8百万円の支出減)となりました。

2024/10/11 11:13