利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において主に税金等調整前当期純損失8億34百万円の計上及び受取支援金収入の計上13億円がある一方、減損損失9億55百万円及び棚卸資産の減少22億94百万円により、獲得した資金は6億48百万円(前期は42億64百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において主に敷金及び保証金の回収による収入4億59百万円がある一方、有形及び無形固定資産の取得による支出1億23百万円及び敷金及び保証金の差入による支出37百万円により、得られた資金は1億36百万円(前期比52百万円の収入減)となりました。

2025/05/26 11:05