1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,100,000	1,700,000	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	299,992	2,205,033	1.34	-
1年以内に返済予定のリース債務	343	183	0.76	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/29 14:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

b 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当連結会計年度(平成27年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	169,992千円	2,145,033千円
長期借入金	2,407,558	262,525

2018/05/29 14:45

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債総額は、前連結会計年度末に比べて82百万円(0.9%)減少し、87億86百万円となりました。その主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金が19億5百万円、短期借入金が6億円増加した一方、店舗閉鎖損失引当金が5億45百万円減少したことなどにより、流動負債が20億95百万円増加し、また、長期借入金が22億5百万円減少したことなどにより固定負債が21億77百万円減少したことであります。なお、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金に関しては、将来の借換えを想定しております。
(純資産)

2018/05/29 14:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 長期貸付金には、1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。
(*2) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*3) リース債務には、1年内返済予定のリース債務を含んでおります。

2018/05/29 14:45