キャッシュ・フローの状況
2022年10月13日 10:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5317万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2069万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5788万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 443 | 194 | -224 | 637 | -43 | 2,025 | 通期 | 350 | 210 | -449 | 560 | -62 | 1,724 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -14 | 22 | 424 | 7 | -47 | 2,156 | 通期 | 95 | -34 | 299 | 62 | -82 | 2,085 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -141 | -531 | 317 | -672 | -683 | 1,730 | 通期 | -186 | -1,817 | 1,891 | -2,003 | -1,964 | 1,973 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 446 | 13 | -256 | 459 | -299 | 2,176 | 通期 | 555 | -221 | -268 | 335 | -560 | 2,040 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 175 | -392 | 24 | -217 | -18 | 1,847 | 通期 | 373 | -1,848 | 1,198 | -1,475 | -21 | 1,762 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -60 | 7,258 | -3,798 | 7,199 | -161 | 5,163 | 通期 | -148 | 6,001 | -4,319 | 5,853 | -909 | 3,297 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -1,015 | -814 | 209 | -1,828 | -948 | 1,678 | 通期 | -1,746 | -1,014 | 1,069 | -2,760 | -1,607 | 1,606 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 470 | -500 | 525 | -30 | -653 | 2,100 | 通期 | 121 | -341 | 551 | -220 | -686 | 1,936 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -182 | 234 | 28 | 52 | -47 | 2,016 | 通期 | -351 | 233 | -85 | -119 | -59 | 1,733 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -358 | 21 | 153 | -337 | -6 | 1,549 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 5億5996万
- 2015年2月（連） -88.99%
- 6163万
- 2016年2月（連） マイ転
- -20億275万
- 2017年2月（連） プラ転
- 3億3474万
- 2018年2月（連） マイ転
- -14億7534万
- 2019年2月（連） プラ転
- 58億5330万
- 2020年2月（連） マイ転
- -27億5967万
- 2021年2月（連）
- -2億2027万
- 2022年2月（連）
- -1億1863万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 4.63%
- 2015年2月（連）
- 0.33%
- 2016年2月（連）
- -0.64%
- 2017年2月（連）
- 1.89%
- 2018年2月（連）
- 1.27%
- 2019年2月（連）
- -1.36%
- 2020年2月（連）
- -16.74%
- 2021年2月（連）
- 1.65%
- 2022年2月（連）
- -4.87%