シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220,339 | -63,251 |
| 減価償却費 | 80,943 | 78,673 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 78,040 | － |
| 資産除去債務消滅益 | -2,500 | － |
| 助成金収入 | -4,572 | -110 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -891 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,742 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,138 | -28 |
| 支払利息 | 17,464 | 16,874 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -249 | － |
| 固定資産除却損 | 4,242 | － |
| 固定資産売却益 | -3,205 | － |
| リース解約損 | 162 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,265 | -5,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,197 | 2,096 |
| 投資不動産収入 | -156,716 | -162,664 |
| 投資不動産管理費 | 182,888 | 171,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,877 | 2,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 573 | -4,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,409 | 38,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,416 | -48,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,150 | 8,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,493 | 37,867 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,961 | 12,748 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,549 | -38,362 |
| その他 | -50,671 | -22,223 |
| 小計 | -104,143 | 24,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,138 | 28 |
| 投資不動産収入額 | 155,794 | 156,972 |
| 投資不動産管理費支払額 | -168,807 | -152,466 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -38,388 | -1,990 |
| 損害補償金の支払額 | -26,800 | － |
| 利息の支払額 | -18,114 | -16,689 |
| 助成金収入の受取額 | 4,572 | 110 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -357,000 |
| 法人税等の還付額 | 9,038 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -11,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,710 | -357,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,208 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 457 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,666 | -1,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,366 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,700 | 55,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,233 | -7,333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,822 | 4,200 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,531 | -464 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,305 | 12,807 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -148,161 | -660 |
| その他 | 120 | -36,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,969 | 20,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,117 | -163,013 |
| 配当金の支払額 | -29,451 | -29,172 |
| リース債務の返済による支出 | -4,586 | -4,635 |
| その他 | -162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,682 | 153,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,941 | -184,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,016,249 | 1,548,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
