シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,251 | 307,087 |
| 減価償却費 | 78,673 | 78,728 |
| 助成金収入 | -110 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | -1,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -11 |
| 支払利息 | 16,874 | 14,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,096 | 2,089 |
| 投資不動産収入 | -162,664 | -166,513 |
| 投資不動産管理費 | 171,627 | 126,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,295 | -24,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,714 | 2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,719 | 44,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,252 | -4,423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,580 | 6,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,867 | -76,599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,748 | 17,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,362 | -34,596 |
| その他 | -22,223 | 25,550 |
| 小計 | 24,635 | 316,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 11 |
| 投資不動産収入額 | 156,972 | 164,815 |
| 投資不動産管理費支払額 | -152,466 | -107,516 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -1,990 | -36,176 |
| 利息の支払額 | -16,689 | -14,824 |
| 助成金収入の受取額 | 110 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -357,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,480 | -11,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,881 | 311,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -618,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,328 | -3,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,333 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,200 | 2,210 |
| 預り保証金の返還による支出 | -464 | -10,989 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,807 | 13,655 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -660 | -3,500 |
| その他 | -36,840 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,699 | -620,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 601,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,013 | -145,239 |
| 配当金の支払額 | -29,172 | -38,837 |
| リース債務の返済による支出 | -4,635 | -4,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,178 | 412,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,002 | 103,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,179 | 1,875,443 |
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