シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,087 | 1,141,470 |
| 減価償却費 | 78,728 | 76,659 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,413 | 982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -181 |
| 支払利息 | 14,663 | 21,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -828,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,984 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,089 | 2,089 |
| 投資不動産収入 | -166,513 | -170,260 |
| 投資不動産管理費 | 126,098 | 135,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,229 | 4,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,004 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,275 | 26,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,423 | -74,649 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,573 | 33,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,599 | 27,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,148 | 34,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,596 | -23,132 |
| その他 | 25,550 | 20,070 |
| 小計 | 316,434 | 412,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 181 |
| 投資不動産収入額 | 164,815 | 168,103 |
| 投資不動産管理費支払額 | -107,516 | -114,349 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -36,176 | － |
| 利息の支払額 | -14,824 | -20,916 |
| 法人税等の支払額 | -11,526 | -95,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,218 | 350,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,704 | -756,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,063,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,179 | -4,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,210 | 220 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,989 | -680 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,655 | 185 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,500 | － |
| その他 | 60 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,521 | 344,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601,330 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 461,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,239 | -540,248 |
| 配当金の支払額 | -38,837 | -48,682 |
| リース債務の返済による支出 | -4,685 | -4,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,567 | -132,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,264 | 562,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,443 | 2,448,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
