シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,141,470 | 48,190 |
| 減価償却費 | 76,659 | 149,506 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -2,420 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,267 | 919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 982 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -1,748 |
| 支払利息 | 21,131 | 34,102 |
| 固定資産除却損 | － | 703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -828,406 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,984 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,089 | 2,096 |
| 投資不動産収入 | -170,260 | -172,516 |
| 投資不動産管理費 | 135,204 | 130,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,572 | -3,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -633 | -6,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,121 | 30,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,649 | -35,228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,019 | 32,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,063 | 17,558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,252 | 45,309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,132 | -57,395 |
| その他 | 20,070 | 173,003 |
| 小計 | 412,654 | 386,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 1,748 |
| 投資不動産収入額 | 168,103 | 170,948 |
| 投資不動産管理費支払額 | -114,349 | -165,208 |
| 利息の支払額 | -20,916 | -32,833 |
| 法人税等の支払額 | -95,506 | -98,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,166 | 262,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,768 | -561,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063,674 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,073 | -13,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,350 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 | 5,355 |
| 預り保証金の返還による支出 | -680 | -90 |
| 預り保証金の受入による収入 | 185 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,580 |
| その他 | 60 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344,969 | -572,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 461,280 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,248 | -185,147 |
| 配当金の支払額 | -48,682 | -63,179 |
| リース債務の返済による支出 | -4,630 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,280 | 383,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,855 | 73,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,448,649 | 1,855,517 |
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