シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -269,645 | -220,339 |
| 減価償却費 | 40,402 | 80,943 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | － | 78,040 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -2,500 |
| 助成金収入 | -18,597 | -4,572 |
| 臨時休業による損失 | 130,799 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,497 | -891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,470 | -1,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,100 | -5,138 |
| 支払利息 | 15,952 | 17,464 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -249 |
| 固定資産除却損 | － | 4,242 |
| 固定資産売却益 | － | -3,205 |
| リース解約損 | － | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,653 | -24,265 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,225 | 3,197 |
| 投資不動産収入 | -169,214 | -156,716 |
| 投資不動産管理費 | 124,857 | 182,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,284 | 25,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,279 | 573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,946 | 27,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,045 | -39,416 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,949 | -23,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,454 | -21,493 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,273 | 50,961 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,592 | -21,549 |
| その他 | -61,806 | -50,671 |
| 小計 | -240,874 | -104,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,707 | 5,138 |
| 投資不動産収入額 | 175,238 | 155,794 |
| 投資不動産管理費支払額 | -106,210 | -168,807 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -38,388 |
| 損害補償金の支払額 | － | -26,800 |
| 利息の支払額 | -16,590 | -18,114 |
| 助成金収入の受取額 | 18,597 | 4,572 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -111,252 | － |
| 法人税等の還付額 | 742,886 | 9,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,502 | -181,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -850,000 | -100,208 |
| 有価証券の償還による収入 | 650,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,318 | -46,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,918 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550,000 | 332,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -3,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,276 | 18,822 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,713 | -14,531 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,720 | 2,305 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -148,161 |
| その他 | 180 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,793 | 233,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,447 | -388,117 |
| 配当金の支払額 | -49,383 | -29,451 |
| リース債務の返済による支出 | -4,537 | -4,586 |
| その他 | － | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,631 | 27,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,340 | 79,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,035 | 2,016,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
