四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -269,645 | -220,339 |
減価償却費 | 40,402 | 80,943 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 78,040 |
資産除去債務消滅益 | - | -2,500 |
助成金収入 | -18,597 | -4,572 |
臨時休業による損失 | 130,799 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -11,497 | -891 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,470 | -1,742 |
受取利息及び受取配当金 | -17,100 | -5,138 |
支払利息 | 15,952 | 17,464 |
有価証券運用損益(△は益) | - | -249 |
固定資産除却損 | - | 4,242 |
固定資産売却益 | - | -3,205 |
リース解約損 | - | 162 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -68,653 | -24,265 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 22,225 | 3,197 |
投資不動産収入 | -169,214 | -156,716 |
投資不動産管理費 | 124,857 | 182,888 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,284 | 25,877 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,279 | 573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,946 | 27,409 |
未払金の増減額(△は減少) | -28,045 | -39,416 |
預り金の増減額(△は減少) | 22,949 | -23,150 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,454 | -21,493 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 35,273 | 50,961 |
未収入金の増減額(△は増加) | 41,592 | -21,549 |
その他 | -61,806 | -50,671 |
小計 | -240,874 | -104,143 |
利息及び配当金の受取額 | 7,707 | 5,138 |
投資不動産収入額 | 175,238 | 155,794 |
投資不動産管理費支払額 | -106,210 | -168,807 |
店舗閉鎖損失の支払額 | - | -38,388 |
損害補償金の支払額 | - | -26,800 |
利息の支払額 | -16,590 | -18,114 |
助成金収入の受取額 | 18,597 | 4,572 |
臨時休業による損失の支払額 | -111,252 | - |
法人税等の還付額 | 742,886 | 9,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,502 | -181,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -850,000 | -100,208 |
有価証券の償還による収入 | 650,000 | 100,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 457 |
有形固定資産の取得による支出 | -649,318 | -46,666 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 92,366 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,918 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 550,000 | 332,700 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -3,233 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,276 | 18,822 |
預り保証金の返還による支出 | -6,713 | -14,531 |
預り保証金の受入による収入 | 5,720 | 2,305 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -148,161 |
その他 | 180 | 120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,793 | 233,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -221,447 | -388,117 |
配当金の支払額 | -49,383 | -29,451 |
リース債務の返済による支出 | -4,537 | -4,586 |
その他 | - | -162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,631 | 27,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 494,340 | 79,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,035 | 2,016,249 |