シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 216,614 | -269,645 |
| 減価償却費 | 92,848 | 40,402 |
| 受取補償金 | -15,964 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 109 | － |
| 助成金収入 | － | -18,597 |
| 臨時休業による損失 | － | 130,799 |
| のれん償却額 | 31,029 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,415 | -11,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,591 | 2,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,152 | -17,100 |
| 支払利息 | 13,873 | 15,952 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 12,542 | － |
| 固定資産除却損 | 1,059 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,222 | -68,653 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,492 | 22,225 |
| 投資不動産収入 | -170,328 | -169,214 |
| 投資不動産管理費 | 120,252 | 124,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,161 | 21,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,804 | 6,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,784 | -42,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,887 | -28,045 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,833 | 22,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,086 | -17,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123,428 | 35,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,041 | 41,592 |
| その他 | -28,677 | -61,806 |
| 小計 | 316,481 | -240,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,121 | 7,707 |
| 投資不動産収入額 | 159,565 | 175,238 |
| 投資不動産管理費支払額 | -105,594 | -106,210 |
| 補償金の受取額 | 15,964 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -5,244 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -11,000 | － |
| 利息の支払額 | -13,078 | -16,590 |
| 助成金収入の受取額 | － | 18,597 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -111,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,402,832 | 742,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,616 | 469,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -850,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 650,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,531 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,737 | -649,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,087 | -3,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,212 | 550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,139 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,098 | 4,276 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,427 | -6,713 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,425 | 5,720 |
| その他 | -880 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,692 | -499,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,421 | -221,447 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -96,090 | -49,383 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,487 | 524,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,618,820 | 494,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,695 | 2,100,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
