シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,183,390 | 216,614 |
| 減価償却費 | 115,514 | 92,848 |
| 受取補償金 | － | -15,964 |
| 店舗閉鎖損失 | 217 | 109 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -2,007 | － |
| のれん償却額 | 31,029 | 31,029 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,758 | 2,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -728 | 5,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,857 | -45,152 |
| 支払利息 | 17,059 | 13,873 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 9,373 | 12,542 |
| 固定資産除却損 | － | 1,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,665,445 | － |
| 事業分離における移転利益 | -3,504,625 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,222 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,170 | 5,492 |
| 投資不動産収入 | -166,432 | -170,328 |
| 投資不動産管理費 | 164,300 | 120,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,733 | 10,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,458 | 5,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,983 | 35,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,179 | -8,887 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 849 | 29,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,677 | -14,086 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,005 | 123,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,601 | -41,041 |
| その他 | -8,728 | -28,677 |
| 小計 | -33,835 | 316,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,853 | 31,121 |
| 投資不動産収入額 | 161,900 | 159,565 |
| 投資不動産管理費支払額 | -152,354 | -105,594 |
| 補償金の受取額 | － | 15,964 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -19,573 | -5,244 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -11,000 |
| 利息の支払額 | -15,298 | -13,078 |
| 法人税等の支払額 | -5,264 | -1,402,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,571 | -1,014,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,787 | 45,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,427 | -918,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,060 | -29,087 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,844,444 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,232 | -2,139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,815 | 6,098 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,999 | -6,427 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,020 | 5,425 |
| 事業分離による収入 | 2,730,707 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,700 | － |
| その他 | -5,980 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,258,374 | -813,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,503 | -254,421 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -98,271 | -96,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,797,775 | 209,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,401,027 | -1,618,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,296,516 | 1,677,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
