シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,786 | 6,183,390 |
| 減価償却費 | 155,892 | 115,514 |
| 店舗閉鎖損失 | 187 | 217 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | － | -2,007 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 10,935 | － |
| 損害賠償金 | 9,426 | － |
| のれん償却額 | 31,029 | 31,029 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 483 | 3,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,812 | -728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,610 | -4,857 |
| 支払利息 | 21,047 | 17,059 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -62 | 9,373 |
| 固定資産除却損 | 1,403 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,665,445 |
| 事業分離における移転利益 | － | -3,504,625 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,325 | 1,170 |
| 投資不動産収入 | -169,240 | -166,432 |
| 投資不動産管理費 | 128,000 | 164,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,691 | -3,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,432 | -7,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,104 | 56,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,845 | -164,179 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,738 | 849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,488 | -62,677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,079 | -16,005 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,235 | -10,601 |
| その他 | 25,055 | -8,728 |
| 小計 | 256,258 | -33,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,604 | 4,853 |
| 投資不動産収入額 | 163,500 | 161,900 |
| 投資不動産管理費支払額 | -125,841 | -152,354 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -187 | -19,573 |
| 損害賠償金の支払額 | -50,000 | － |
| 利息の支払額 | -20,892 | -15,298 |
| 法人税等の支払額 | -52,470 | -5,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,971 | -59,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 32,809 | 1,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,042 | -153,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,062 | -8,060 |
| 投資不動産の取得による支出 | -361,972 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 4,844,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,390 | -51,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,307 | 41,815 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,025 | -10,999 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,900 | 22,020 |
| 事業分離による収入 | － | 2,730,707 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,800 | -2,700 |
| その他 | -43,400 | -5,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,675 | 7,258,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,518 | -399,503 |
| 配当金の支払額 | -49,092 | -98,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,389 | -3,797,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,315 | 3,401,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,858 | 5,162,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
