四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 260,646 | 115,786 |
減価償却費 | 143,671 | 155,892 |
店舗閉鎖損失 | 2,850 | 187 |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -4,938 | - |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 10,935 |
損害賠償金 | - | 9,426 |
資産除去債務消滅益 | -4,756 | - |
のれん償却額 | 32,229 | 31,029 |
引当金の増減額(△は減少) | -529 | 483 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,726 | 6,812 |
受取利息及び受取配当金 | -5,111 | -4,610 |
支払利息 | 23,093 | 21,047 |
有価証券運用損益(△は益) | -20,806 | -62 |
固定資産除却損 | 6,346 | 1,403 |
固定資産売却損益(△は益) | -57,975 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -62,076 | 3,325 |
投資不動産収入 | -174,148 | -169,240 |
投資不動産管理費 | 121,010 | 128,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,180 | -18,691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,284 | 31,432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88,105 | 85,104 |
未払金の増減額(△は減少) | 29,352 | 11,845 |
預り金の増減額(△は減少) | 11,233 | 10,738 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,275 | -139,488 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 92,641 | 39,079 |
未収入金の増減額(△は増加) | -61,321 | -99,235 |
その他 | 41,257 | 25,055 |
小計 | 494,313 | 256,258 |
利息及び配当金の受取額 | 5,122 | 4,604 |
投資不動産収入額 | 175,532 | 163,500 |
投資不動産管理費支払額 | -119,996 | -125,841 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -30,401 | -187 |
損害賠償金の支払額 | - | -50,000 |
利息の支払額 | -23,059 | -20,892 |
法人税等の支払額 | -55,164 | -52,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,344 | 174,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 5,069 | 32,809 |
有形固定資産の取得による支出 | -291,964 | -9,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 178,610 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7,242 | -9,062 |
投資不動産の取得による支出 | - | -361,972 |
投資有価証券の売却による収入 | 109,732 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -53,413 | -2,390 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 45,053 | 4,307 |
預り保証金の返還による支出 | -6,484 | -3,025 |
預り保証金の受入による収入 | 3,150 | 1,900 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,800 |
その他 | 30,040 | -43,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,551 | -391,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -207,331 | -226,518 |
配当金の支払額 | -48,851 | -49,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,182 | 24,389 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,713 | -192,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,830 | 1,847,260 |