四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,723 | 260,646 |
| 減価償却費 | 47,407 | 143,671 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,101 | 2,850 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -4,505 | -4,938 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -4,756 |
| のれん償却額 | 32,229 | 32,229 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12,559 | -529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,057 | 9,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,784 | -5,111 |
| 支払利息 | 21,869 | 23,093 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 13,809 | -20,806 |
| 固定資産除却損 | － | 6,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,654 | -57,975 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,164 | -62,076 |
| 投資不動産収入 | -169,371 | -174,148 |
| 投資不動産管理費 | 170,407 | 121,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,856 | -8,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,089 | -51,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,087 | 88,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,470 | 29,352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,494 | 11,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,514 | 83,275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 92,641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75,293 | -61,321 |
| その他 | -7,896 | 41,257 |
| 小計 | -26,514 | 494,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,776 | 5,122 |
| 投資不動産収入額 | 170,095 | 175,532 |
| 投資不動産管理費支払額 | -140,738 | -119,996 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -74,236 | -30,401 |
| 利息の支払額 | -21,575 | -23,059 |
| 法人税等の支払額 | -55,791 | -55,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,985 | 446,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 41,395 | 5,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,481 | -291,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,904 | 178,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,691 | -7,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,000 | 109,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,232 | -53,413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,610 | 45,053 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -6,484 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,335 | 3,150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,500 | － |
| その他 | -7,035 | 30,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,695 | 12,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,183,504 | -207,331 |
| 配当金の支払額 | -49,055 | -48,851 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | － |
| その他 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,226 | -256,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,454 | 202,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,355 | 2,175,830 |