シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,269 | 203,723 |
| 減価償却費 | 50,740 | 47,407 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,832 | 2,101 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -86,451 | -4,505 |
| 資産除去債務消滅益 | -22,486 | － |
| 減損損失 | 11,176 | － |
| のれん償却額 | 32,229 | 32,229 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,239 | 12,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,352 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,981 | -7,784 |
| 支払利息 | 22,562 | 21,869 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -31,082 | 13,809 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,654 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,080 | 1,164 |
| 投資不動産収入 | -187,084 | -169,371 |
| 投資不動産管理費 | 185,990 | 170,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,795 | -15,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,580 | -35,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,664 | 88,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,428 | -27,470 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 72,102 | -22,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,522 | -225,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,749 | -75,293 |
| その他 | 92,829 | -7,896 |
| 小計 | 446,112 | -26,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,553 | 7,776 |
| 投資不動産収入額 | 182,669 | 170,095 |
| 投資不動産管理費支払額 | -123,937 | -140,738 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -426,615 | -74,236 |
| 利息の支払額 | -22,608 | -21,575 |
| 法人税等の支払額 | -82,651 | -55,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,476 | -140,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 38,391 | 41,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,476 | -665,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 142,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -17,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,700 | 42,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,650 | -80,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,642 | 8,610 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,732 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 27,010 | 7,335 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,734 | -2,500 |
| その他 | -4,166 | -7,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,816 | -530,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,996 | -3,183,504 |
| 配当金の支払額 | -384 | -49,055 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -149 |
| その他 | -72 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,376 | 317,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,716 | -354,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,984 | 1,730,355 |
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