四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 234,324 | 269,269 |
減価償却費 | 63,105 | 50,740 |
店舗閉鎖損失 | 2,661 | 4,832 |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -31,394 | -86,451 |
資産除去債務消滅益 | - | -22,486 |
減損損失 | 16,618 | 11,176 |
引当金の増減額(△は減少) | 33,354 | 9,591 |
のれん償却額 | 32,229 | 32,229 |
受取利息及び受取配当金 | -10,678 | -11,981 |
支払利息 | 24,588 | 22,562 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47,899 | - |
有価証券運用損益(△は益) | -9,209 | -31,082 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,556 | 5,080 |
投資不動産収入 | -177,641 | -187,084 |
投資不動産管理費 | 142,090 | 185,990 |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,270 | -36,795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,648 | 28,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 94,801 | 85,664 |
未払金の増減額(△は減少) | -79,132 | -64,428 |
預り金の増減額(△は減少) | 61,718 | 72,102 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,788 | 56,522 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 115,843 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | -65,451 | -40,749 |
その他 | 120,924 | 92,829 |
小計 | 553,576 | 446,112 |
利息及び配当金の受取額 | 11,777 | 12,553 |
投資不動産収入額 | 175,136 | 182,669 |
投資不動産管理費支払額 | -62,414 | -123,937 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -110,838 | -426,615 |
利息の支払額 | -24,441 | -22,608 |
災害損失の支払額 | -30,000 | - |
法人税等の支払額 | -70,081 | -82,651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,714 | -14,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 65,944 | 38,391 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,321 | -44,476 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -2,168 |
投資有価証券の売却による収入 | 92,573 | 1,700 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,932 | -8,650 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 46,734 | 47,642 |
預り保証金の返還による支出 | -2,167 | -7,732 |
預り保証金の受入による収入 | 6,182 | 27,010 |
資産除去債務の履行による支出 | -17,354 | -25,734 |
その他 | 54,621 | -4,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,979 | 21,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -174,996 | -174,996 |
配当金の支払額 | -49,135 | -384 |
リース債務の返済による支出 | -229 | -170 |
その他 | - | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,360 | 424,376 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,333 | 431,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,363 | 2,155,984 |