シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -622,752 | 234,324 |
| 減価償却費 | 62,712 | 63,105 |
| 負ののれん発生益 | -10,025 | － |
| 受取補償金 | -1,010 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,959 | 2,661 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | － | -31,394 |
| 減損損失 | － | 16,618 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 40,248 | 33,354 |
| のれん償却額 | 32,229 | 32,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,280 | -10,678 |
| 支払利息 | 32,214 | 24,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203,324 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 59,609 | -9,209 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,205 | 2,556 |
| 投資不動産収入 | -176,969 | -177,641 |
| 投資不動産管理費 | 160,697 | 142,090 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 有形固定資産除却損 | 513 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,954 | -36,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,684 | 12,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,203 | 94,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,975 | -79,132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -356,069 | 61,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,532 | 53,788 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,578 | 115,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,202 | -65,451 |
| その他 | 12,441 | 120,916 |
| 小計 | -1,492,509 | 553,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,132 | 11,777 |
| 投資不動産収入額 | 176,393 | 175,136 |
| 投資不動産管理費支払額 | -162,134 | -62,414 |
| 補償金の受取額 | 1,010 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -2,959 | -110,838 |
| 利息の支払額 | -32,927 | -24,441 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -228,947 | － |
| 契約金収入額 | 321,186 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,942 | -70,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,813 | 442,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 13,959 | 65,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,989 | -39,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,216 | -3,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,519 | 92,573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,641 | -9,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,626 | 46,734 |
| 預り保証金の返還による支出 | -77,952 | -2,167 |
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | 6,182 |
| 営業譲受による支出 | -54,871 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,240 | -17,354 |
| その他 | 2,996 | 54,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,355 | 193,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,049,940 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,996 | -174,996 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -49,631 | -49,135 |
| リース債務の返済による支出 | -465 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799,847 | -224,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,322 | 412,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,047,070 | 1,234,938 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,189 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,938 | 2,025,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
