シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -44,012 | -622,752 |
| 減価償却費 | 107,391 | 62,712 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,025 |
| 受取補償金 | － | -1,010 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,959 |
| 減損損失 | 4,120 | － |
| 災害損失 | 41,718 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161,720 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 37,948 | 40,248 |
| のれん償却額 | 32,045 | 32,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,347 | -7,280 |
| 支払利息 | 30,074 | 32,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,581 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207,392 | 203,324 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 75,610 | 59,609 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -710 | -3,205 |
| 投資不動産収入 | -182,861 | -176,969 |
| 投資不動産管理費 | 175,891 | 160,697 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 有形固定資産除却損 | － | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,467 | -12,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,644 | -417,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,561 | -286,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,624 | -25,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -355,506 | -356,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,647 | -113,532 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -54,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,551 | -11,202 |
| その他 | 66,001 | 12,441 |
| 小計 | 420,770 | -1,492,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,338 | 7,132 |
| 投資不動産収入額 | 181,565 | 176,393 |
| 投資不動産管理費支払額 | -159,801 | -162,134 |
| 補償金の受取額 | － | 1,010 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -2,959 |
| 利息の支払額 | -30,124 | -32,927 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -228,947 |
| 契約金収入額 | － | 321,186 |
| 災害損失の支払額 | -17,276 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,845 | 59,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,626 | -1,353,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 6,537 | 13,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,638 | -126,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,990 | -4,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,888 | 2,519 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,559 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,214 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,079 | -41,641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 16,626 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,373 | -77,952 |
| 預り保証金の受入による収入 | 24,168 | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -306,620 | － |
| 営業譲受による支出 | -11,655 | -54,871 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,240 |
| その他 | -4,822 | 2,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,032 | -275,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,049,940 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,996 | -199,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | 0 |
| 配当金の支払額 | -49,325 | -49,631 |
| リース債務の返済による支出 | -32,152 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,429 | 799,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,976 | -829,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,436,713 | 2,344,736 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,736 | 1,234,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
