キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7924万、財務活動によるキャッシュ・フロー 7億1096万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 670 | -686 | -310 | -17 | -540 | 1,480 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 743 | -1,152 | 1,411 | -409 | -986 | 2,481 | 通期 | 804 | -1,039 | 984 | -236 | -930 | 2,228 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 890 | -57 | 133 | 833 | -2 | 3,193 | 2Q | 533 | -92 | -281 | 441 | -3 | 2,387 | 3Q | 524 | -106 | -61 | 418 | -41 | 2,584 | 通期 | 1,017 | -297 | -510 | 719 | -30 | 2,437 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 193 | -294 | 417 | -101 | -9 | 2,753 | 2Q | 267 | -367 | 8 | -100 | -55 | 2,345 | 3Q | 87 | -336 | 34 | -249 | -76 | 2,222 | 通期 | -1,263 | -331 | 1,204 | -1,593 | -64 | 2,047 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -1,354 | -275 | 800 | -1,629 | -131 | 1,235 | 通期 | 516 | -43 | -924 | 473 | -175 | 1,613 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 443 | 194 | -224 | 637 | -43 | 2,025 | 通期 | 350 | 210 | -449 | 560 | -62 | 1,724 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -14 | 22 | 424 | 7 | -47 | 2,156 | 通期 | 95 | -34 | 299 | 62 | -82 | 2,085 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -141 | -531 | 317 | -672 | -683 | 1,730 | 通期 | -186 | -1,817 | 1,891 | -2,003 | -1,964 | 1,973 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 446 | 13 | -256 | 459 | -299 | 2,176 | 通期 | 555 | -221 | -268 | 335 | -560 | 2,040 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 175 | -392 | 24 | -217 | -18 | 1,847 | 通期 | 373 | -1,848 | 1,198 | -1,475 | -21 | 1,762 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -60 | 7,258 | -3,798 | 7,199 | -161 | 5,163 | 通期 | -148 | 6,001 | -4,319 | 5,853 | -909 | 3,297 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -1,015 | -814 | 209 | -1,828 | -948 | 1,678 | 通期 | -1,746 | -1,014 | 1,069 | -2,760 | -1,607 | 1,606 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 470 | -500 | 525 | -30 | -653 | 2,100 | 通期 | 121 | -341 | 551 | -220 | -686 | 1,936 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -182 | 234 | 28 | 52 | -47 | 2,016 | 通期 | -351 | 233 | -85 | -119 | -59 | 1,733 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -358 | 21 | 153 | -337 | -6 | 1,549 | 通期 | -173 | 655 | -443 | 482 | -48 | 1,772 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 311 | -621 | 413 | -309 | -622 | 1,875 | 通期 | 482 | -1,079 | 711 | -597 | -1,126 | 1,886 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 6億6969万
- 2010年2月（連） +20.03%
- 8億385万
- 2011年2月（連） +26.48%
- 10億1675万
- 2012年2月（連） マイ転
- -12億6263万
- 2013年2月（連） プラ転
- 5億1562万
- 2014年2月（連） -32.19%
- 3億4962万
- 2015年2月（連） -72.75%
- 9526万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億8565万
- 2017年2月（連） プラ転
- 5億5542万
- 2018年2月（連） -32.92%
- 3億7256万
- 2019年2月（連） マイ転
- -1億4818万
- 2020年2月（連） 大幅減
- -17億4586万
- 2021年2月（連） プラ転
- 1億2076万
- 2022年2月（連） マイ転
- -3億5138万
- 2023年2月（連）
- -1億7253万
- 2024年2月（連） プラ転
- 4億8189万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -6億8646万
- 2010年2月（連）投入+51.42%
- -10億3942万
- 2011年2月（連）投入-71.4%
- -2億9730万
- 2012年2月（連）投入+11.25%
- -3億3075万
- 2013年2月（連）投入-87.07%
- -4276万
- 2014年2月（連）資金回収
- 2億1034万
- 2015年2月（連）資金投入
- -3363万
- 2016年2月（連）投入+999.99%
- -18億1710万
- 2017年2月（連）投入-87.86%
- -2億2068万
- 2018年2月（連）投入+737.37%
- -18億4790万
- 2019年2月（連）資金回収
- 60億149万
- 2020年2月（連）資金投入
- -10億1380万
- 2021年2月（連）投入-66.36%
- -3億4104万
- 2022年2月（連）資金回収
- 2億3275万
- 2023年2月（連）回収+181.31%
- 6億5476万
- 2024年2月（連）資金投入
- -10億7924万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -3億1002万
- 2010年2月（連）資金調達
- 9億8355万
- 2011年2月（連）返済還元
- -5億1034万
- 2012年2月（連）資金調達
- 12億374万
- 2013年2月（連）返済還元
- -9億2409万
- 2014年2月（連）返済還元
- -4億4872万
- 2015年2月（連）資金調達
- 2億9890万
- 2016年2月（連）資金調達
- 18億9106万
- 2017年2月（連）返済還元
- -2億6828万
- 2018年2月（連）資金調達
- 11億9762万
- 2019年2月（連）返済還元
- -43億1864万
- 2020年2月（連）資金調達
- 10億6885万
- 2021年2月（連）資金調達
- 5億5089万
- 2022年2月（連）返済還元
- -8474万
- 2023年2月（連）返済還元
- -4億4298万
- 2024年2月（連）資金調達
- 7億1096万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -1676万
- 2010年2月（連） 大幅減
- -2億3556万
- 2011年2月（連） プラ転
- 7億1945万
- 2012年2月（連） マイ転
- -15億9339万
- 2013年2月（連） プラ転
- 4億7286万
- 2014年2月（連） +18.42%
- 5億5996万
- 2015年2月（連） -88.99%
- 6163万
- 2016年2月（連） マイ転
- -20億275万
- 2017年2月（連） プラ転
- 3億3474万
- 2018年2月（連） マイ転
- -14億7534万
- 2019年2月（連） プラ転
- 58億5330万
- 2020年2月（連） マイ転
- -27億5967万
- 2021年2月（連）
- -2億2027万
- 2022年2月（連）
- -1億1863万
- 2023年2月（連） プラ転
- 4億8223万
- 2024年2月（連） マイ転
- -5億9735万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -5億4015万
- 2010年2月（連）増加+72.13%
- -9億2979万
- 2011年2月（連）減少-96.82%
- -2955万
- 2012年2月（連）増加+115.85%
- -6380万
- 2013年2月（連）増加+174.23%
- -1億7496万
- 2014年2月（連）減少-64.79%
- -6160万
- 2015年2月（連）増加+32.78%
- -8179万
- 2016年2月（連）増加+999.99%
- -19億6425万
- 2017年2月（連）減少-71.49%
- -5億5992万
- 2018年2月（連）減少-96.24%
- -2104万
- 2019年2月（連）増加+999.99%
- -9億859万
- 2020年2月（連）増加+76.87%
- -16億700万
- 2021年2月（連）減少-57.31%
- -6億8600万
- 2022年2月（連）減少-91.4%
- -5900万
- 2023年2月（連）減少-18.64%
- -4800万
- 2024年2月（連）増加+999.99%
- -11億2606万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 14億7961万
- 2010年2月（連） +50.55%
- 22億2760万
- 2011年2月（連） +9.39%
- 24億3671万
- 2012年2月（連） -15.99%
- 20億4707万
- 2013年2月（連） -21.2%
- 16億1302万
- 2014年2月（連） +6.9%
- 17億2426万
- 2015年2月（連） +20.91%
- 20億8481万
- 2016年2月（連） -5.36%
- 19億7311万
- 2017年2月（連） +3.37%
- 20億3957万
- 2018年2月（連） -13.62%
- 17億6185万
- 2019年2月（連） +87.1%
- 32億9651万
- 2020年2月（連） -51.29%
- 16億569万
- 2021年2月（連） +20.59%
- 19億3630万
- 2022年2月（連） -10.5%
- 17億3293万
- 2023年2月（連） +2.26%
- 17億7217万
- 2024年2月（連） +6.41%
- 18億8579万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 87.16%
- 2010年2月（連）
- 22.01%
- 2011年2月（連）
- 14.3%
- 2012年2月（連）
- -18%
- 2013年2月（連）
- 7.18%
- 2014年2月（連）
- 4.63%
- 2015年2月（連）
- 0.33%
- 2016年2月（連）
- -0.64%
- 2017年2月（連）
- 1.89%
- 2018年2月（連）
- 1.27%
- 2019年2月（連）
- -1.36%
- 2020年2月（連）
- -16.74%
- 2021年2月（連）
- 1.65%
- 2022年2月（連）
- -4.87%
- 2023年2月（連）
- -2.49%
- 2024年2月（連）
- 6.41%