シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -55,163 | 454,701 |
| 減価償却費 | 185,513 | 275,835 |
| 減損損失 | 223,346 | 129,722 |
| のれん償却額 | － | 25,156 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 74,200 | -30,545 |
| 受取利息 | -36,876 | -17,342 |
| 支払利息 | 61,897 | 63,219 |
| 固定資産除却損 | 37,098 | 1,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118,656 | － |
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 23,325 | 9,669 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -62,015 | -156,336 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 416,975 | － |
| 投資不動産収入 | -393,087 | -401,031 |
| 投資不動産管理費 | 269,880 | 307,471 |
| オープンアカウントの増減額 | -135 | 12,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,514 | 7,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -29,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,681 | 51,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,488 | -186,246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -293,781 | 101,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,461 | 6,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,159 | 47,051 |
| その他 | 16,539 | 132,869 |
| 小計 | 569,998 | 802,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,524 | 17,296 |
| 投資不動産収入額 | 393,087 | 385,931 |
| 投資不動産管理費支払額 | -237,319 | -272,864 |
| 利息の支払額 | -61,839 | -61,840 |
| 法人税等の支払額 | -102,594 | -78,346 |
| 法人税等の還付額 | 72,840 | 10,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,697 | 803,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -88,754 | -71,130 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,743 | 158,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,157 | -929,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,947 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,635 |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,793 | 101,229 |
| 定期預金の預入による支出 | -47,283 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,619 | － |
| 営業譲受による支出 | -12,102 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -41,462 | -34,607 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,097 | -27,856 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,629 | 59,155 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,595 | -18,883 |
| 預り保証金の受入による収入 | 53,746 | 6,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -293,376 |
| その他 | 39,803 | -7,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,465 | -1,039,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,996 | -342,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,252 | -164 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,009 | 23 |
| 配当金の支払額 | -173,782 | -98,385 |
| リース債務の返済による支出 | -12,003 | -71,997 |
| リース解約による支出 | － | -3,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,024 | 983,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,792 | 747,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,806,405 | 1,479,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,479,612 | 2,227,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
