シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -641,206 | -722,857 |
| 減価償却費 | 131,270 | 126,539 |
| 減損損失 | 48,816 | 159,457 |
| 店舗閉鎖損失 | 235,840 | 51,852 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 130,915 | 727,373 |
| 受取補償金 | -1,010 | － |
| 債務消滅益 | -214,527 | － |
| 負ののれん発生益 | -10,025 | － |
| のれん償却額 | 64,459 | 64,459 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 22,133 | 23,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,519 | -18,064 |
| 支払利息 | 60,678 | 47,264 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -60,681 | -43,950 |
| 固定資産除却損 | 513 | 8 |
| リース解約損 | 1,806 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 94,270 | -47,899 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,501 | 4,389 |
| 投資不動産収入 | -350,328 | -360,097 |
| 投資不動産管理費 | 311,741 | 278,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,635 | 21,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,711 | -15,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,182 | -1,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158,549 | 1,623 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,634,957 | 5,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,538 | 79,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -114,653 | 115,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,952 | -10,998 |
| その他 | 69,362 | 63,438 |
| 小計 | 641,845 | 550,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,485 | 19,099 |
| 投資不動産収入額 | 351,326 | 359,224 |
| 投資不動産管理費支払額 | -290,535 | -232,743 |
| 補償金の受取額 | 1,010 | － |
| 利息の支払額 | -60,450 | -47,192 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -214,840 | -148,856 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -228,947 | － |
| 契約金収入額 | 321,186 | － |
| 災害損失の支払額 | -20,000 | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | － | -120,188 |
| 法人税等の還付額 | 544 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,624 | 349,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 20,992 | 103,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,960 | -61,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682 | 319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314,982 | 99,547 |
| 貸付けによる支出 | -13,896 | -500 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -520 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,522 | -37,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,910 | 87,379 |
| 預り保証金の返還による支出 | -85,650 | -9,877 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,640 | 7,202 |
| 営業譲受による支出 | -54,871 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,980 | -24,104 |
| その他 | 8,431 | -1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,760 | 210,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,060 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,992 | -349,992 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -98,129 | -98,339 |
| リース債務の返済による支出 | -912 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,094 | -448,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,231 | 111,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,029 | 1,724,267 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,189 | － |
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