有価証券報告書-第34期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -641,206 | -722,857 |
減価償却費 | 131,270 | 126,539 |
減損損失 | 48,816 | 159,457 |
店舗閉鎖損失 | 235,840 | 51,852 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 130,915 | 727,373 |
受取補償金 | -1,010 | - |
債務消滅益 | -214,527 | - |
負ののれん発生益 | -10,025 | - |
のれん償却額 | 64,459 | 64,459 |
引当金の増減額(△は減少) | 22,133 | 23,478 |
受取利息及び受取配当金 | -15,519 | -18,064 |
支払利息 | 60,678 | 47,264 |
有価証券運用損益(△は益) | -60,681 | -43,950 |
固定資産除却損 | 513 | 8 |
リース解約損 | 1,806 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 94,270 | -47,899 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,501 | 4,389 |
投資不動産収入 | -350,328 | -360,097 |
投資不動産管理費 | 311,741 | 278,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -435,635 | 21,485 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,711 | -15,346 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -330,182 | -1,314 |
未払金の増減額(△は減少) | 158,549 | 1,623 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,634,957 | 5,194 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -108,538 | 79,662 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -114,653 | 115,843 |
未収入金の増減額(△は増加) | -37,952 | -10,998 |
その他 | 69,362 | 63,438 |
小計 | 641,845 | 550,284 |
利息及び配当金の受取額 | 14,485 | 19,099 |
投資不動産収入額 | 351,326 | 359,224 |
投資不動産管理費支払額 | -290,535 | -232,743 |
補償金の受取額 | 1,010 | - |
利息の支払額 | -60,450 | -47,192 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -214,840 | -148,856 |
事業構造改善に伴う支出 | -228,947 | - |
契約金収入額 | 321,186 | - |
災害損失の支払額 | -20,000 | -30,000 |
法人税等の支払額 | - | -120,188 |
法人税等の還付額 | 544 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,624 | 349,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 20,992 | 103,651 |
有形固定資産の取得による支出 | -174,960 | -61,602 |
有形固定資産の売却による収入 | 682 | 319 |
投資有価証券の売却による収入 | 314,982 | 99,547 |
貸付けによる支出 | -13,896 | -500 |
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 60,000 |
投資不動産の取得による支出 | -520 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -68,522 | -37,688 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 17,910 | 87,379 |
預り保証金の返還による支出 | -85,650 | -9,877 |
預り保証金の受入による収入 | 14,640 | 7,202 |
営業譲受による支出 | -54,871 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -9,980 | -24,104 |
その他 | 8,431 | -1,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,760 | 210,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,060 | - |
長期借入金の返済による支出 | -374,992 | -349,992 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -98,129 | -98,339 |
リース債務の返済による支出 | -912 | -397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,094 | -448,729 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -451,231 | 111,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,029 | 1,724,267 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,189 | - |