シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -223,489 | -641,206 |
| 減価償却費 | 216,916 | 131,270 |
| 減損損失 | 2,380 | 48,816 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 235,840 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | － | 130,915 |
| 訴訟和解金 | 1,500,000 | － |
| 事業構造改善費用 | 576,043 | － |
| 契約金収入 | -1,805,892 | － |
| 受取補償金 | － | -1,010 |
| 債務消滅益 | － | -214,527 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,025 |
| 災害損失 | 100,470 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161,720 | － |
| のれん償却額 | 63,567 | 64,459 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 844 | 22,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,809 | -15,519 |
| 支払利息 | 58,349 | 60,678 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 36,312 | -60,681 |
| 固定資産除却損 | 1,973 | 513 |
| リース解約損 | － | 1,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,065 | 94,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,829 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28,286 | 3,501 |
| 投資不動産収入 | -366,790 | -350,328 |
| 投資不動産管理費 | 308,561 | 311,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,766 | -435,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,344 | -6,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823,743 | -330,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 491,723 | 158,549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,033,365 | 1,634,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,594 | -108,538 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -114,653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,521 | -37,952 |
| その他 | -363,909 | 69,362 |
| 小計 | -746,589 | 641,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,781 | 14,485 |
| 投資不動産収入額 | 369,930 | 351,326 |
| 投資不動産管理費支払額 | -266,977 | -290,535 |
| 補償金の受取額 | － | 1,010 |
| 利息の支払額 | -57,671 | -60,450 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -214,840 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,500,000 | － |
| 事業構造改善に伴う支出 | -260,978 | -228,947 |
| 契約金収入額 | 1,484,705 | 321,186 |
| 災害損失の支払額 | -26,314 | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -279,524 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,638 | 515,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 17,657 | 20,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,801 | -174,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,673 | 682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,679 | 314,982 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,059 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -13,896 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14,101 | -520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,275 | -68,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,749 | 17,910 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,693 | -85,650 |
| 預り保証金の受入による収入 | 44,107 | 14,640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -306,620 | － |
| 営業譲受による支出 | -15,462 | -54,871 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,980 |
| その他 | -13,724 | 8,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,752 | -42,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -450,060 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,992 | -374,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | 0 |
| 配当金の支払額 | -98,454 | -98,129 |
| リース債務の返済による支出 | -62,689 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,747 | -924,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,642 | -451,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,436,713 | 2,047,070 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,047,070 | 1,613,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
