有価証券報告書-第33期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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- 2013年5月31日 9:27
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- 有価証券報告書-第33期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,047,070 | 1,613,029 |
| 加盟店貸勘定 | 2,404 | 8,537 |
| 売掛金 | 436,786 | 443,498 |
| 有価証券 | 422,117 | 461,806 |
| 商品 | 82,215 | 524,879 |
| 前払費用 | 124,662 | 130,953 |
| 繰延税金資産 | 191,524 | 7,278 |
| 預け金 | 60,888 | 75,562 |
| 未収入金 | 430,739 | 146,467 |
| 未収還付法人税等 | 97,530 | 12,451 |
| 未収消費税等 | － | 115,843 |
| その他 | 104,464 | 38,284 |
| 貸倒引当金 | -2,336 | -2,051 |
| 流動資産合計 | 3,998,069 | 3,576,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,379,940 | 1,545,491 |
| 減価償却累計額 | -412,822 | -495,137 |
| 建物（純額） | 967,118 | 1,050,354 |
| 構築物 | 129,378 | 129,378 |
| 減価償却累計額 | -110,092 | -114,203 |
| 構築物（純額） | 19,286 | 15,174 |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 153,595 | 157,990 |
| 減価償却累計額 | -120,761 | -131,494 |
| 工具 | 32,834 | 26,496 |
| 機械装置及び運搬具 | 27,956 | 25,241 |
| 減価償却累計額 | -6,410 | -7,899 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 21,546 | 17,342 |
| 土地 | 1,758,928 | 1,758,928 |
| リース資産 | 3,137 | 3,137 |
| 減価償却累計額 | -1,896 | -2,589 |
| リース資産（純額） | 1,240 | 547 |
| 有形固定資産合計 | 2,800,954 | 2,868,843 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 488,431 | 435,971 |
| ソフトウエア | 56,963 | 44,933 |
| 電話加入権 | 22,226 | 22,736 |
| その他 | 7,293 | 6,706 |
| 無形固定資産合計 | 574,915 | 510,349 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 472,330 | 218,624 |
| 長期貸付金 | － | 5,251 |
| 長期前払費用 | 6,928 | 5,315 |
| 繰延税金資産 | 175,483 | 171,762 |
| 敷金及び保証金 | 1,123,861 | 1,058,755 |
| 投資不動産（純額） | 2,790,771 | 2,748,108 |
| その他 | 60,443 | 63,400 |
| 貸倒引当金 | -3,962 | -4,280 |
| 投資その他の資産合計 | 4,625,857 | 4,266,937 |
| 固定資産合計 | 8,001,726 | 7,646,130 |
| 資産合計 | 11,999,796 | 11,222,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 588,539 | 258,357 |
| 加盟店借勘定 | 78,646 | － |
| 短期借入金 | 1,550,000 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 374,992 | 349,992 |
| リース債務 | 912 | 397 |
| 未払金 | 946,099 | 590,418 |
| 未払費用 | 273,199 | 190,058 |
| 未払法人税等 | 52,742 | 102,379 |
| 未払消費税等 | 150,786 | 43,119 |
| 預り金 | 417,855 | 2,052,876 |
| 前受収益 | 44,376 | 54,518 |
| 賞与引当金 | 64,092 | 66,374 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 130,915 |
| 資産除去債務 | 9,686 | 39,383 |
| その他 | 6,419 | 11,623 |
| 流動負債合計 | 4,558,349 | 4,990,415 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,132,542 | 2,782,550 |
| リース債務 | 925 | 527 |
| 繰延税金負債 | 3,148 | 4,165 |
| 退職給付引当金 | 52,449 | 72,268 |
| 資産除去債務 | 275,888 | 283,177 |
| 長期預り保証金 | 361,579 | 360,700 |
| 固定負債合計 | 3,826,533 | 3,503,388 |
| 負債合計 | 8,384,882 | 8,493,804 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 資本剰余金 | 164,064 | 164,064 |
| 利益剰余金 | 2,491,588 | 1,512,009 |
| 自己株式 | -124,261 | -124,261 |
| 株主資本合計 | 3,731,392 | 2,751,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -116,478 | -22,944 |
| その他の包括利益累計額合計 | -116,478 | -22,944 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 3,614,913 | 2,728,868 |
| 負債純資産合計 | 11,999,796 | 11,222,672 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,543,552 | 941,172 |
| 加盟店貸勘定 | 2,404 | 8,537 |
| 有価証券 | 422,117 | 461,806 |
| 商品 | 16,089 | 456,822 |
| 前払費用 | 111,678 | 117,645 |
| 繰延税金資産 | 186,609 | － |
| 預け金 | 60,888 | 75,562 |
| 未収入金 | 421,886 | 129,711 |
| 未収還付法人税等 | 97,530 | 12,451 |
| 未収消費税等 | － | 115,843 |
| その他 | 130,517 | 4,569 |
| 貸倒引当金 | -100 | -300 |
| 流動資産合計 | 2,993,176 | 2,323,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,334,804 | 1,503,771 |
| 減価償却累計額 | -392,805 | -473,925 |
| 建物（純額） | 941,998 | 1,029,846 |
| 構築物 | 129,378 | 129,378 |
| 減価償却累計額 | -110,092 | -114,203 |
| 構築物（純額） | 19,286 | 15,174 |
| 車両運搬具 | － | 2,691 |
| 減価償却累計額 | － | -2,466 |
| 車両運搬具（純額） | － | 224 |
| 工具 | 84,681 | 89,554 |
| 減価償却累計額 | -64,441 | -72,122 |
| 工具 | 20,239 | 17,432 |
| 土地 | 1,758,928 | 1,758,928 |
| リース資産 | 3,137 | 3,137 |
| 減価償却累計額 | -1,896 | -2,589 |
| リース資産（純額） | 1,240 | 547 |
| 有形固定資産合計 | 2,741,693 | 2,822,153 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 9,600 |
| ソフトウエア | 13,506 | 9,276 |
| 電話加入権 | 17,965 | 18,476 |
| その他 | 7,293 | 6,706 |
| 無形固定資産合計 | 38,765 | 44,059 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 298,737 | 153,620 |
| 関係会社株式 | 976,570 | 976,570 |
| 長期貸付金 | － | 5,251 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 72,000 |
| 長期前払費用 | 6,288 | 5,041 |
| 繰延税金資産 | 186,751 | 182,715 |
| 敷金及び保証金 | 1,077,426 | 1,011,954 |
| 投資不動産（純額） | 2,790,771 | 2,748,108 |
| その他 | 58,931 | 63,400 |
| 貸倒引当金 | -2,450 | -4,280 |
| 投資その他の資産合計 | 5,393,027 | 5,214,381 |
| 固定資産合計 | 8,173,487 | 8,080,594 |
| 資産合計 | 11,166,663 | 10,404,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 354,387 | 32,733 |
| 加盟店借勘定 | 78,646 | － |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 374,992 | 349,992 |
| リース債務 | 912 | 397 |
| 未払金 | 595,123 | 246,294 |
| 未払費用 | 251,424 | 164,144 |
| 未払法人税等 | 21,090 | 40,431 |
| 未払消費税等 | 104,458 | － |
| 預り金 | 376,362 | 2,009,954 |
| 前受収益 | 8,671 | 8,987 |
| 賞与引当金 | 61,926 | 64,214 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 130,915 |
| 資産除去債務 | 9,686 | 39,383 |
| その他 | 70 | 4,489 |
| 流動負債合計 | 3,737,752 | 4,191,937 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,132,542 | 2,782,550 |
| リース債務 | 925 | 527 |
| 退職給付引当金 | 52,449 | 72,268 |
| 資産除去債務 | 262,318 | 270,604 |
| 長期預り保証金 | 364,630 | 363,152 |
| 固定負債合計 | 3,812,865 | 3,489,102 |
| 負債合計 | 7,550,617 | 7,681,039 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 164,064 | 164,064 |
| 資本剰余金合計 | 164,064 | 164,064 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 135,935 | 135,935 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -152,336 | -627,155 |
| 利益剰余金合計 | 2,483,598 | 1,508,779 |
| 自己株式 | -124,261 | -124,261 |
| 株主資本合計 | 3,723,402 | 2,748,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -107,357 | -25,203 |
| その他の包括利益累計額合計 | -107,357 | -25,203 |
| 純資産合計 | 3,616,045 | 2,723,379 |
| 負債純資産合計 | 11,166,663 | 10,404,418 |
