有価証券報告書-第32期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月30日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,436,713 | 2,047,070 |
| 加盟店貸勘定 | 5,138 | 2,404 |
| 売掛金 | 425,442 | 436,786 |
| 有価証券 | 476,087 | 422,117 |
| 商品 | 445,653 | 82,215 |
| 前払費用 | 118,379 | 124,662 |
| 繰延税金資産 | 193,840 | 191,524 |
| 預け金 | 35,096 | 60,888 |
| 未収入金 | 66,389 | 430,739 |
| 未収還付法人税等 | － | 97,530 |
| その他 | 54,443 | 104,464 |
| 貸倒引当金 | -3,242 | -2,336 |
| 流動資産合計 | 4,253,942 | 3,998,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,220,030 | 1,379,940 |
| 減価償却累計額 | -1,008,598 | -412,822 |
| 建物（純額） | 1,211,431 | 967,118 |
| 構築物 | 132,880 | 129,378 |
| 減価償却累計額 | -108,176 | -110,092 |
| 構築物（純額） | 24,704 | 19,286 |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 477,239 | 153,595 |
| 減価償却累計額 | -392,943 | -120,761 |
| 工具 | 84,295 | 32,834 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,329 | 27,956 |
| 減価償却累計額 | -15,283 | -6,410 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,045 | 21,546 |
| 土地 | 1,806,602 | 1,758,928 |
| リース資産 | 225,484 | 3,137 |
| 減価償却累計額 | -119,668 | -1,896 |
| リース資産（純額） | 105,815 | 1,240 |
| 建設仮勘定 | 884 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,234,779 | 2,800,954 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 426,069 | 488,431 |
| ソフトウエア | 56,959 | 56,963 |
| 電話加入権 | 22,080 | 22,226 |
| その他 | 7,879 | 7,293 |
| 無形固定資産合計 | 512,989 | 574,915 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 652,210 | 472,330 |
| 長期貸付金 | 10,310 | － |
| 長期前払費用 | 15,349 | 6,928 |
| 繰延税金資産 | 226,920 | 175,483 |
| 敷金及び保証金 | 1,150,606 | 1,123,861 |
| 投資不動産（純額） | 2,737,255 | 2,790,771 |
| その他 | 48,364 | 60,443 |
| 貸倒引当金 | -15,752 | -3,962 |
| 投資その他の資産合計 | 4,825,265 | 4,625,857 |
| 固定資産合計 | 8,573,034 | 8,001,726 |
| 資産合計 | 12,826,977 | 11,999,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,412,283 | 588,539 |
| 加盟店借勘定 | 45,300 | 78,646 |
| 短期借入金 | 50,000 | 1,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 389,992 | 374,992 |
| リース債務 | 62,948 | 912 |
| 未払金 | 296,098 | 946,099 |
| 未払費用 | 570,939 | 273,199 |
| 未払法人税等 | 161,539 | 52,742 |
| 未払消費税等 | 96,230 | 150,786 |
| 預り金 | 1,451,221 | 417,855 |
| 前受収益 | 12,929 | 44,376 |
| 賞与引当金 | 72,448 | 64,092 |
| 資産除去債務 | － | 9,686 |
| その他 | 60,804 | 6,419 |
| 流動負債合計 | 4,682,736 | 4,558,349 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,252,534 | 3,132,542 |
| リース債務 | 102,617 | 925 |
| 繰延税金負債 | 23,678 | 3,148 |
| 退職給付引当金 | 30,553 | 52,449 |
| 資産除去債務 | － | 275,888 |
| 負ののれん | 1,661 | － |
| 長期預り保証金 | 407,640 | 361,579 |
| その他 | 12,174 | － |
| 固定負債合計 | 3,830,859 | 3,826,533 |
| 負債合計 | 8,513,595 | 8,384,882 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 資本剰余金 | 164,064 | 164,064 |
| 利益剰余金 | 2,959,529 | 2,491,588 |
| 自己株式 | -124,144 | -124,261 |
| 株主資本合計 | 4,199,449 | 3,731,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -66,948 | -116,478 |
| その他の包括利益累計額合計 | -66,948 | -116,478 |
| 少数株主持分 | 180,880 | － |
| 純資産合計 | 4,313,381 | 3,614,913 |
| 負債純資産合計 | 12,826,977 | 11,999,796 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,038,159 | 1,543,552 |
| 加盟店貸勘定 | 5,138 | 2,404 |
| 有価証券 | 476,087 | 422,117 |
| 商品 | 384,248 | 16,089 |
| 前払費用 | 108,030 | 111,678 |
| 繰延税金資産 | 186,254 | 186,609 |
| 預け金 | 35,096 | 60,888 |
| 未収入金 | 57,013 | 421,886 |
| 未収還付法人税等 | － | 97,530 |
| その他 | 78,026 | 130,517 |
| 貸倒引当金 | -19,900 | -100 |
| 流動資産合計 | 3,348,154 | 2,993,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,194,467 | 1,334,804 |
| 減価償却累計額 | -996,496 | -392,805 |
| 建物（純額） | 1,197,971 | 941,998 |
| 構築物 | 132,880 | 129,378 |
| 減価償却累計額 | -108,176 | -110,092 |
| 構築物（純額） | 24,704 | 19,286 |
| 車両運搬具 | 8,215 | － |
| 減価償却累計額 | -8,126 | － |
| 車両運搬具（純額） | 89 | － |
| 工具 | 414,399 | 84,681 |
| 減価償却累計額 | -342,590 | -64,441 |
| 工具 | 71,809 | 20,239 |
| 土地 | 1,806,602 | 1,758,928 |
| リース資産 | 225,484 | 3,137 |
| 減価償却累計額 | -119,668 | -1,896 |
| リース資産（純額） | 105,815 | 1,240 |
| 建設仮勘定 | 884 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,207,876 | 2,741,693 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 43,443 | － |
| ソフトウエア | 17,547 | 13,506 |
| 電話加入権 | 17,820 | 17,965 |
| その他 | 7,879 | 7,293 |
| 無形固定資産合計 | 86,690 | 38,765 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 424,077 | 298,737 |
| 関係会社株式 | 669,950 | 976,570 |
| 長期前払費用 | 15,036 | 6,288 |
| 繰延税金資産 | 226,920 | 186,751 |
| 敷金及び保証金 | 1,105,934 | 1,077,426 |
| 投資不動産（純額） | 2,737,255 | 2,790,771 |
| その他 | 46,273 | 58,931 |
| 貸倒引当金 | -3,350 | -2,450 |
| 投資その他の資産合計 | 5,222,096 | 5,393,027 |
| 固定資産合計 | 8,516,663 | 8,173,487 |
| 資産合計 | 11,864,817 | 11,166,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,172,521 | 354,387 |
| 加盟店借勘定 | 45,300 | 78,646 |
| 短期借入金 | － | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 389,992 | 374,992 |
| リース債務 | 62,948 | 912 |
| 未払金 | 288,545 | 595,123 |
| 未払費用 | 260,207 | 251,424 |
| 未払法人税等 | 96,033 | 21,090 |
| 未払消費税等 | 60,570 | 104,458 |
| 預り金 | 1,406,459 | 376,362 |
| 前受収益 | 13,377 | 8,671 |
| 賞与引当金 | 70,376 | 61,926 |
| 資産除去債務 | － | 9,686 |
| その他 | 23,693 | 70 |
| 流動負債合計 | 3,890,027 | 3,737,752 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,252,534 | 3,132,542 |
| リース債務 | 102,617 | 925 |
| 退職給付引当金 | 30,553 | 52,449 |
| 資産除去債務 | － | 262,318 |
| 負ののれん | 1,661 | － |
| 長期預り保証金 | 408,340 | 364,630 |
| その他 | 12,174 | － |
| 固定負債合計 | 3,807,880 | 3,812,865 |
| 負債合計 | 7,697,908 | 7,550,617 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 164,064 | 164,064 |
| 資本剰余金合計 | 164,064 | 164,064 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 135,935 | 135,935 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 378,462 | -152,336 |
| 利益剰余金合計 | 3,014,397 | 2,483,598 |
| 自己株式 | -124,144 | -124,261 |
| 株主資本合計 | 4,254,317 | 3,723,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -87,408 | -107,357 |
| その他の包括利益累計額合計 | -87,408 | -107,357 |
| 純資産合計 | 4,166,909 | 3,616,045 |
| 負債純資産合計 | 11,864,817 | 11,166,663 |
