シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 496,165 | -223,489 |
| 減価償却費 | 252,862 | 216,916 |
| 減損損失 | 143,222 | 2,380 |
| 訴訟和解金 | － | 1,500,000 |
| 事業構造改善費用 | － | 576,043 |
| 契約金収入 | － | -1,805,892 |
| 災害損失 | － | 100,470 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161,720 |
| のれん償却額 | 52,562 | 63,567 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 29,706 | 844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,936 | -19,809 |
| 支払利息 | 61,653 | 58,349 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -14,077 | 36,312 |
| 固定資産除却損 | 10,727 | 1,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,829 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 30,719 | 28,286 |
| 投資不動産収入 | -357,963 | -366,790 |
| 投資不動産管理費 | 278,230 | 308,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,484 | 358,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,553 | -11,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,234 | -823,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,581 | 491,723 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 346,403 | -1,033,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,911 | 54,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,537 | -47,521 |
| その他 | -47,922 | -363,909 |
| 小計 | 1,352,418 | -746,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,501 | 20,781 |
| 投資不動産収入額 | 353,864 | 369,930 |
| 投資不動産管理費支払額 | -323,981 | -266,977 |
| 利息の支払額 | -63,453 | -57,671 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -1,500,000 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -260,978 |
| 契約金収入額 | － | 1,484,705 |
| 災害損失の支払額 | － | -26,314 |
| 法人税等の支払額 | -321,592 | -279,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,756 | -1,262,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -150,550 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 124,131 | 17,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,558 | -63,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,500 | -14,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,679 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,059 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,909 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -12,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -24,639 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,323 | -67,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,349 | 5,749 |
| 預り保証金の返還による支出 | -36,591 | -4,693 |
| 預り保証金の受入による収入 | 66,783 | 44,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -306,620 |
| 営業譲受による支出 | -12,936 | -15,462 |
| その他 | -36,380 | -13,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,305 | -330,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,992 | -434,992 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -98,324 | -98,454 |
| リース債務の返済による支出 | -64,959 | -62,689 |
| リース解約による支出 | -7,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,341 | 1,203,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,109 | -389,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,227,603 | 2,436,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,436,713 | 2,047,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
