シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,691 | 178,576 |
| 減価償却費 | 148,080 | 302,309 |
| 減損損失 | 15,214 | 26,561 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,186 | 3,538 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -6,850 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -82,328 | -15,214 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | － | 37,000 |
| 損害賠償引当金繰入額 | － | 41,624 |
| のれん償却額 | 64,459 | 64,459 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,237 | -5,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,978 | 16,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,984 | -7,696 |
| 支払利息 | 43,810 | 43,842 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 55,728 | -68,896 |
| 固定資産除却損 | － | 6,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,654 | -57,975 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,302 | -97,124 |
| 投資不動産収入 | -338,998 | -341,193 |
| 投資不動産管理費 | 310,271 | 245,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,369 | -29,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | -4,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,309 | 7,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,618 | 50,678 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,112 | -3,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,189 | 191,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -92,641 | 48,303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,738 | 2,681 |
| その他 | -12,168 | -17,530 |
| 小計 | -65,571 | 611,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,975 | 7,710 |
| 投資不動産収入額 | 336,867 | 341,223 |
| 投資不動産管理費支払額 | -251,251 | -211,527 |
| 利息の支払額 | -44,174 | -44,234 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -75,566 | -58,159 |
| 法人税等の支払額 | -96,937 | -91,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,658 | 555,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 49,750 | 104,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929,251 | -546,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,904 | 178,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,002 | -13,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,960 | 144,780 |
| 貸付けによる支出 | -710 | -380 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,935 | -63,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,660 | 56,303 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,561 | -13,542 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,793 | 8,175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,800 | -100 |
| その他 | 2,090 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,817,101 | -220,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,349,551 | -419,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -62 |
| 配当金の支払額 | -49,134 | -48,964 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,066 | -268,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,693 | 66,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,117 | 2,039,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
