有価証券報告書-第38期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 178,576 | -630,682 |
減価償却費 | 302,309 | 312,308 |
減損損失 | 26,561 | 713,091 |
店舗閉鎖損失 | 3,538 | 4,399 |
資産除去債務消滅益 | -6,850 | - |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -15,214 | - |
固定資産解体費用引当金繰入額 | 37,000 | - |
損害賠償引当金繰入額 | 41,624 | - |
のれん償却額 | 64,459 | 62,059 |
引当金の増減額(△は減少) | -5,583 | -385 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,378 | 15,467 |
受取利息及び受取配当金 | -7,696 | -7,645 |
支払利息 | 43,842 | 42,147 |
有価証券運用損益(△は益) | -68,896 | -29,485 |
固定資産除却損 | 6,349 | 2,650 |
固定資産売却損益(△は益) | -57,975 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -97,124 | 3,325 |
投資不動産収入 | -341,193 | -336,755 |
投資不動産管理費 | 245,620 | 265,637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,419 | 34,382 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,149 | -21,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,864 | -21,052 |
未払金の増減額(△は減少) | 50,678 | 154,006 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,929 | 2,417 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 191,539 | -123,714 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 48,303 | -1,853 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,681 | -2,160 |
その他 | -17,530 | 61,818 |
小計 | 611,765 | 498,482 |
利息及び配当金の受取額 | 7,710 | 7,640 |
投資不動産収入額 | 341,223 | 339,778 |
投資不動産管理費支払額 | -211,527 | -243,101 |
利息の支払額 | -44,234 | -43,604 |
損害賠償金の支払額 | - | -50,000 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -58,159 | -43,743 |
法人税等の支払額 | -91,356 | -92,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,420 | 372,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 104,304 | 74,406 |
有形固定資産の取得による支出 | -546,873 | -10,982 |
有形固定資産の売却による収入 | 178,610 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,051 | -10,059 |
投資不動産の取得による支出 | - | -1,809,864 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -49,440 |
投資有価証券の売却による収入 | 144,780 | - |
貸付けによる支出 | -380 | - |
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 36,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -63,431 | -10,226 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 56,303 | 30,076 |
預り保証金の返還による支出 | -13,542 | -6,335 |
預り保証金の受入による収入 | 8,175 | 5,825 |
資産除去債務の履行による支出 | -100 | -12,040 |
その他 | 525 | -37,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,680 | -1,847,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 1,700,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -419,254 | -453,144 |
自己株式の取得による支出 | -62 | -42 |
配当金の支払額 | -48,964 | -49,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,281 | 1,197,627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,458 | -277,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,039,575 | 1,761,858 |