有価証券報告書-第39期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -630,682 | 5,801,199 |
減価償却費 | 312,308 | 230,348 |
減損損失 | 713,091 | 412,367 |
店舗閉鎖損失 | 4,399 | 217 |
事業分離における移転利益 | - | -3,573,541 |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | -2,007 |
損害賠償引当金繰入額 | - | 14,000 |
のれん償却額 | 62,059 | 62,059 |
引当金の増減額(△は減少) | -385 | 3,986 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,467 | -599 |
受取利息及び受取配当金 | -7,645 | -20,367 |
支払利息 | 42,147 | 30,724 |
有価証券運用損益(△は益) | -29,485 | 13,382 |
固定資産除却損 | 2,650 | 1,070 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,687,085 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,325 | 6,382 |
投資不動産収入 | -336,755 | -332,561 |
投資不動産管理費 | 265,637 | 366,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,382 | 4,213 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,493 | 1,307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,052 | -3,087 |
未払金の増減額(△は減少) | 154,006 | -151,586 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,417 | -9,781 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -123,714 | -57,875 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,853 | -101,438 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,160 | 2,540 |
その他 | 61,818 | -89,251 |
小計 | 498,482 | -78,970 |
利息及び配当金の受取額 | 7,640 | 7,046 |
投資不動産収入額 | 339,778 | 329,547 |
投資不動産管理費支払額 | -243,101 | -327,796 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -43,743 | -19,573 |
利息の支払額 | -43,604 | -28,715 |
損害賠償金の支払額 | -50,000 | - |
法人税等の支払額 | -92,891 | -29,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,561 | -148,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -500,000 |
有価証券の売却による収入 | 74,406 | 77,759 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,982 | -892,975 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,059 | -15,623 |
投資不動産の取得による支出 | -1,809,864 | - |
投資不動産の売却による収入 | - | 4,844,444 |
投資有価証券の取得による支出 | -49,440 | -280,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 30,375 |
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 30,076 | 71,865 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,226 | -75,842 |
預り保証金の受入による収入 | 5,825 | 43,342 |
預り保証金の返還による支出 | -6,335 | -11,269 |
事業分離による収入 | - | 2,724,081 |
資産除去債務の履行による支出 | -12,040 | -2,700 |
その他 | -37,280 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,847,906 | 6,001,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,700,000 | -3,500,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -453,144 | -972,267 |
自己株式の取得による支出 | -42 | - |
配当金の支払額 | -49,184 | -146,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,627 | -4,318,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -277,717 | 1,534,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,858 | 3,296,516 |