有価証券報告書-第40期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 5,801,199 | -321,749 |
減価償却費 | 230,348 | 192,765 |
減損損失 | 412,367 | 548,446 |
受取補償金 | - | -15,964 |
店舗閉鎖損失 | 217 | 5,412 |
事業分離における移転利益 | -3,573,541 | - |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -2,007 | - |
損害賠償引当金戻入額 | - | -12,500 |
損害賠償引当金繰入額 | 14,000 | - |
のれん償却額 | 62,059 | 54,014 |
引当金の増減額(△は減少) | 3,986 | 1,446 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -599 | 10,055 |
受取利息及び受取配当金 | -20,367 | -62,369 |
支払利息 | 30,724 | 28,336 |
有価証券運用損益(△は益) | 13,382 | 3,329 |
固定資産除却損 | 1,070 | 1,059 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,687,085 | -39,124 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6,382 | 13,327 |
投資不動産収入 | -332,561 | -335,754 |
投資不動産管理費 | 366,413 | 339,527 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,213 | 11,783 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,307 | 26,245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,087 | -8,414 |
未払金の増減額(△は減少) | -151,586 | -23,931 |
預り金の増減額(△は減少) | -9,781 | 14,774 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57,875 | 18,603 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -101,438 | 62,077 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,540 | 7,671 |
その他 | -89,251 | -147,992 |
小計 | -78,970 | 371,075 |
利息及び配当金の受取額 | 7,046 | 75,699 |
投資不動産収入額 | 329,547 | 327,848 |
投資不動産管理費支払額 | -327,796 | -308,399 |
補償金の受取額 | - | 15,964 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -19,573 | -10,546 |
利息の支払額 | -28,715 | -27,707 |
損害賠償金の支払額 | - | -1,500 |
法人税等の支払額 | -29,728 | -2,188,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,188 | -1,745,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -500,000 | -400,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 900,000 |
有価証券の売却による収入 | 77,759 | 104,634 |
有形固定資産の取得による支出 | -892,975 | -1,458,635 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 181,085 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,623 | -41,872 |
投資不動産の売却による収入 | 4,844,444 | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -280,000 | -550,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 30,375 | 148,775 |
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -75,842 | -23,793 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 71,865 | 6,386 |
預り保証金の返還による支出 | -11,269 | -19,376 |
預り保証金の受入による収入 | 43,342 | 8,228 |
事業分離による収入 | 2,724,081 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -2,700 | -4,400 |
その他 | 40 | 160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,001,497 | -1,013,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,500,000 | 1,350,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 360,000 |
長期借入金の返済による支出 | -972,267 | -493,958 |
リース債務の返済による支出 | - | -3,039 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -146,382 | -144,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,318,649 | 1,068,852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,534,658 | -1,690,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,296,516 | 1,605,695 |